一、企業(yè)基本情況
山西國際物流有限公司成立于2011年9月，是華遠國際陸港集團有限公司（國有獨資）的全資子公司。公司以鐵路煤炭物流網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以煤炭及非煤貿(mào)易為引領(lǐng)，以建設(shè)智慧物流平臺體系為核心，努力打造成為國內(nèi)有影響力的煤炭物流供應(yīng)鏈集成服務(wù)商。
二、財務(wù)主要指標情況
截止2021年3月底，山西國際物流有限公司合并資產(chǎn)總額599804萬元，負債總額427076萬元，所有者權(quán)益總額172728萬元，資產(chǎn)負債率71.20%。
截止2021年3月底，存貨41091萬元，應(yīng)收賬款77303萬元，應(yīng)付賬款41442萬元，固定資產(chǎn)凈值66854萬元。
截止2021年3月底，營業(yè)收入117291萬元，期間費用3297萬元，其中：銷售費用107萬元，管理費用1095萬元，財務(wù)費用2095萬元。利潤總額284.6萬元，凈利潤184.3萬元，增加值3311萬元，總資產(chǎn)報酬率0.4%，凈資產(chǎn)收益率（含少數(shù)股東權(quán)益）0.10%，成本費用利潤率0.2%。
根據(jù)與華遠國際陸港集團有限公司簽訂的《2021年度經(jīng)營業(yè)績責任書》，2021年主要考核指標為營業(yè)收入42億元，利潤總額1100萬元。
截止2021年3月底，營業(yè)收入累計實現(xiàn)117291萬元，完成年度考核指標42億元的27.93%，較去年同期67010萬元同比增幅75.04%。
利潤總額累計實現(xiàn)284.6萬元，完成年度考核指標1100萬元的25.87%。
三、財務(wù)預(yù)算及主要指標執(zhí)行情況
2021年度經(jīng)營預(yù)算指標為營業(yè)收入421965萬元，營業(yè)成本403574萬元，利潤總額1100萬元。
截止2021年3月底，累計實現(xiàn)營業(yè)收入117291萬元，完成預(yù)算指標27.93%； 營業(yè)成本113627萬元，占預(yù)算指標27.02%；利潤總額284.6萬元，完成預(yù)算指標25.87%。
四、大額資金運作情況
2021年1-3月山西國際物流有限公司未發(fā)生對外捐贈及境外投資。
五、大額融資情況
截止2021年3月底， 山西國際物流有限公司融資情況如下：短期借款34000萬元，其中：長治銀行7000萬元；中國銀行享堂支行融資5000萬；浙商銀行融資22000萬。長期借款56850萬元，其中：晉商銀行11950萬元；長治銀行4900萬元；農(nóng)信社融資40000萬元。
長子公司取得建設(shè)銀行12000萬元貸款（流資）；興業(yè)銀行項目貸款51000萬元，目前已使用31811.56萬元
興縣公司民生銀行貸款50000萬元（已歸還本金32250萬元），剩余17750萬元。
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